年度财务分析报告

　　时间如梭，20XX年很快就从我们身边溜走了。回首这一年的工作和学习觉得自己有了长足的进步，同时也存在着这样那样的缺点，为了能在新的一年中更好的工作和学习，因此在这新旧年交替的时候对20XX年的工作、学习以及思想情况总结报告如下。

　　一、工作方面：

　　在过去的一年里，在厂党委、公司领导的正确领导下，认真履行岗位职责，圆满完成了领导交办的各项工作。搞好财务基础工作，按照“两责”、“两制”进行财务核算和财务监督。

　　遵守财经纪律，严格审查各项经济业务报销单据，根据审核无误的原始凭证做好会计核算工作，及时记帐、结帐，做到帐帐相符、帐表相符。按月、季、年度及时上报会计报表及有关统计报表。负责公司收入、成本、费用、利润一套完整程序的核算工作，做到真实、准确、完整。认真审核合同，及时贴印花税。搞好固定资产核算工作，准确计提固定资产折旧。

　　严格按税法规定准确计算营业税款及个人所得税等各项税金并负责按时及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。做好发票的领用、开具、缴销工作，及时做好防伪税控系统的抄税工作。负责与有关部门联系做好系统软件的升级及维护保养工作。

　　严格执行财经纪律，按照财务制度进行核算。在日常的财务核算过程中，积极为二级公司经理提供及时、可靠、完整的财务信息，配合二级公司进行资质年检，为他们提供有关的数据及报表，为公司经理进行经营决策、财务分析提供可靠的依据。按时完成国电公司下达的各类财务统计报表。

　　做好20XX年度财务决算工作。年末，我和科内全体财务人员一到起进行了紧张的财务决算工作，决算前要做很多基础工作，进入十一月份，自己就着手做决算前的一切准备工作，包括各类辅助台帐的记录、核对等工作。在决算过程中，加班加点，积极与二级公司经理协调、沟通，对公司收入、成本费用等结转做到真实、准确、无漏项,圆满保质保量的完成了年度决算工作。

　　二、学习方面：

　　虽然现在做的财务工作和自己上学时候所学的专业不同，令我起初担任起这项工作有一定的困难。但我并不因此而感到灰心和气馁，而是虚心地向同事请教，并利用业余时间钻研专业书，加强学习，注意积累经验。很快我就熟悉了业务，能够独立承担所负责的公司的成本核算任务，得到了领导和同事们的肯定和好评。我认为只有这样勤奋工作、虚心请教，才能进一步提高自己的工作能力，体现出党"全心全意为人民服务"的宗旨。

　　我工作在一个非常平凡的岗位上，不能象许多著名的科学家、政治家那样轰轰烈烈的干一番大事业，但我始终坚信，在平凡的工作岗位上也一样能发光、发热。关键就在于我们个人是否能够坚持信念，是否能够保持兢兢业业的工作态度。作为企业的主人，我要牢固树立“厂兴我荣，厂衰我耻”的思想，全面贯彻落实国电集团公司开展的“双增双节”活动，从节约一度电、一滴水、一张纸这些小事情做起，努力为企业的扭亏增效贡献出自己微薄的力量。

　　工作不忘学习，要边工作边学习，我很赞成这个观点，且一直也是这样做的。至此，我利用业余时间报考了会计大专，考取了会计技术初级资格职称，通过不断的学习来提高自己的业务知识水平。积极参加厂里对干部的计算机知识培训。通过学习和实际操作，我已基本掌握了windows98、word97、excel97等系统软件的操作，并加深了对网络基础知识及internet的了解和应用，并取得了计算机国家一级考试证书。

　　进一步提高了自己在对办公软件的使用操作，这些对实际工作有很大的帮助，较大地提高了效率。另外，我还经常阅读有关本专业的杂志、报纸，如《财务会计》、《中国税务》等等。不断学习的.主要目的是为了更加充实自己的业务理论知识，使自己不会在飞速发展的信息社会中落后，能够在工作中发挥自己更大的潜能，不断提高业务水平和工作质量，更加顺应企业发展的需要。

　　三、思想方面：

　　工作与学习故然重要，但要保证两者能沿着正确的目标和方向前进，就必须不断加强思想政治修养。参加工作以来，我还经常阅读有关党建、党史及党员先进事迹的书籍和报刊等，不断加强对党的路线、方针政策的认识和理解。认真学习“三个代表”的重要思想使我认识到：开创中国特色社会主义事业新局面，全面贯彻“三个代表”重要思想。

　　坚持党的思想路线、解放思想，实事求是、开拓进取、与时俱进，是我们党坚持先进性和增强创造力的决定性因素。通过不断的加强思想政治修养，使我在工作和学习等各方方面都有了更大的动力，更加明确工作和学习的目的，而不盲目;使我在改革开放的浪潮中能分清好与坏、正与邪;自觉抵制了西方资本主义腐朽思想的侵蚀，对近年来发生的政治事件有正确清醒的认识，自觉抵制了不良意识的侵害，从而树立起正确的人生观——共产主义人生价值观，它是以人民利益为中心，为社会无私奉献的价值观。

年度财务分析报告 篇9

　　各位领导，各位代表，同志们：

　　我受学校委托，向五届二次教代会作xx年度财务工作报告，请予审议。

　　第一部分财务收支情况

　　一、收入预算执行情况

　　xx年，我校预算收入1.57亿元，实际收入2.72亿元，完成年度预算的172.52%。

　　其中：财政拨款1.1亿元、上级补助收入278万元、事业收入1.25亿元、其他收入3368万元。

　　收入总量较上年增加7957万元，增幅41.43%。

　　收入增长的主要原因：一是财政拨款增幅较大。

　　拨款总量达1.1亿元，比上年增加5252万元，增长90.40%。

　　包括：(1)基建经费拨款3639.56万元，包括学校新建图书馆专项补助400万元和二附院财政专项补助本年形成支出3239.56万元；

　　(2)国家奖学金、助学金拨款396.60万元；

　　(3)xx年省部共建专项经费1100万元指标结转本年度。

　　二是事业收入增加1753万元，其中：教育事业收入比上年增加325万元，达1.01亿元；

　　科研事业收入2347万元，比上年增加1428万元，增长155.47%。

　　三是上级补助收入增加278万元，主要是职工增资款。

　　二、经费支出执行情况

　　xx年，我校预算支出1.73亿元，实际支出3.23亿元，完成年度预算的186.71%。

　　支出总量较上年增加1.4亿元，增幅77.13%。

　　支出结构为:人员经费支出8788万元、公用经费支出2.35亿元。

　　(一)人员经费支出情况

　　xx年度，我校人员经费支出8788万元，较上年增加1967万元，增长28.84%。

　　支出明细为：

　　1、工资福利支出4844万元，较上年增加1025万元，增长26.85%。

　　支出项目包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。

　　支出增加主要原因是xx年兑现在职人员工改工资，基本工资和津补贴支出累计增加786万元。

　　另外，本年度学校为合同聘用人员购买医疗、养老和失业保险，增加社保支出45万元。

　　2、对个人和家庭的补助支出3419万元，比上年增加942万元，增长31.39%。

　　支出项目包括离退休人员费用、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴等。

　　支出增加主要原因：一是兑现离退休人员工改工资和离休干部阳光津贴，离退休人员支出增加114万元；

　　二是发放国家奖学金、助学金和经济困难学生生活补贴397万元；

　　三是因工改调资后增加了住房公积金的.缴费基数，增加支出83万元；

　　四是医疗费用支出继续上升；

　　五是因学费收入增加，提取的学生奖学金和困难补助总额相应增加。

　　xx年，学校发放住房补贴596万元，包括住房公积金458.66万元、提租补贴132.34万元。

　　本年度，我校医疗经费支出592万元，比上年增加90万元，其中：公费医疗支出259万元，医疗补助支出124万元，上解社保部门医疗保险支出209万元。

　　当年医疗经费拨款288.90万元，医疗费用超支303万元，均由学校预算外资金支付，体现了学校对教职工和离退休人员的高度关心，为全校职工的健康提供了资金保障。

　　xx年，我校在职职工年平均收入为41946元，比上年增加3633元。

　　离休干部年平均收入为56568元，比上年增加15978元，主要是实行阳光津贴，每人每月增加收入1000元；

　　退休职工年平均收入34786元，比上年增加3435元。

　　职工收入稳步上升，充分体现了学校积极落实国家政策，保证教职工和离退休人员政策性经费的及时兑现和发放。

　　(二)公用经费支出情况

　　xx年，我校公用经费总支出2.35亿元，比上年增加1.21亿元，增长105.98%。

　　支出明细为：

　　1、商品和服务支出4600万元，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(维护)费、培训费、招待费、专用材料、劳务费、工会经费、福利费等项目支出。

　　其中：水电费798.73万元(包括校本部642.28万元和南校区156.45万元)，较上年减少32.57万元，降幅3.9%，但支出总量仍较大。

　　劳务费262.14万元，比上年减少25.5万元，支出水平持续下降。

　　交通费144.52万元，差旅费249.17万元，维修(维护)费587.61万元，培训费101.53万元，招待费118.47万元，实验专用材料542.30万元，工会经费44.10万元，福利费385.77万元。

　　2、其他资本性支出1.88亿元，主要包括：房屋建筑物购建1.35亿元，其中：和平苑3栋职工住宅楼投入3117万元，校本部研究生公寓楼、图书馆等项目投入3285万元，南校区学生宿舍、教学楼、实验楼等项目投入3855万元，二附院医疗综合楼基建投入3240万元。

年度财务分析报告 篇10

　　20XX年度，随着收支科目改革的不断深入，在全国经济持续发展的形势下，我办坚持以执行预算为中心，以节约费用重点，抓好单位财务管理工作，在上级领导的正确领导下，大家共同努力，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》，为办公室的管理和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作岗位上取得了一定的成绩，现就20XX年终财务决算如下：

　　(一)年初预算

　　20XX年度年初财政预算为8，838.872元，财政拨款收入为8，390.408元；财政拨款基本支出为8，913，385.22元。

　　(二)本年预算执行情况

　　1、拨入经费情况

　　本年度全年共拨入8，390.408元，其中团委三支一扶省、市、 “三支一扶”志愿者生活补助拨入经费296，100元；县级配套资金拨入206，400元。

　　市妇联拨入项目民办公助资金10，000元。

　　2、经费支出情况

　　经费支出全年9个部门共计支出8，913，385.22元；其中工资福利支出3，146，140.94元，商品和服务支出2，463，841.28元，对个人和家庭的补助支出3，213，633.00元，其他资本性支出79，770.00元。

　　另注：

　　(1)工资福利支出6，359，773.94元，其中基本工资支出727，837元；津贴补贴支出1，716.621元；奖金61，831元；退休费1，565.364元；住房公积金284，049元；增量补贴1，362.120元；独生子女费2100元；其他工资福利支出(团委“三支一扶”志愿者工资支出)639，851.94元。

　　(2)商品和服务支出：2，473，841.28元；其中：我办支出办公费：191，161.7元；印刷费24，920元；手续费200元；水费1135.7元；邮电费61，952.52元；取暖费3，570元；物业管理费3952元；维修费3500元；会议费291，935.1元；培训费4575.5元；公务接待费372，998.6元；劳务费361，861.24元；公务用车运行维护费449，678.33元；其他支出143，763元；办公设备购置79，770元。

　　(3) “三公”经费支出情况：工商联支出公务接待费：12，000元；群众组织支出车辆运行费用46，000元；公务接待80，000元；县委办、史志办、机关党委共计支出车辆运行费449，678.33元；公务接待费372，998.6元；事务支出公务接待费15，000元。

　　3、年终决算情况

　　本年度我单位共收入本级财政拨款8，390，408元，共支出8，913，385.22元，年未基本支出结余1，306，945.95元，上年度结余为1，829，923.17元，今年比上年少结余522，977.22元，原因是本年度财政拨款支出大于财政拨款收入所造成的。

　　(三)存在的'问题

　　1、积极做好对住来款项的清理工作

　　其他应收款主要是职工因公出差或公务开支借支的款项，不及时进行清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此，我们通过年终财务，采取积极措施加以管理和清算。

　　一是要控制的资金额度；二是要缩短其他应收款的占用时间。

　　三是要及时对其他应收款项进行清理、结算。

　　针对一些一直拖欠款项的职工，采取见面打招呼，让其及时结账清算，若不能进行清还，则每月从工资中扣还一部分，直至把借款还清为止。

　　2、加强对固定资产的管理

　　固定资产是单位开展业务及其它活动的重要物质条件的，其种类繁多，规格不一，在管理方面，很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。

　　今后要加强这方面的管理，做到账实相符。

　　3、重视日常财务收支管理

　　收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是执行勤俭办事的体现，为了加强这一管理，我办今后要建立健全各项财务制度，做到有法可依、有章可循，实现管理的规范化、制度化。

　　对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高资金的使用效益，达到节约支出的目的。

　　4、认真做好年终决算工作

　　年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等，所以我们要重视这项工作，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表；撰写出财务报告，对一年来的收支活动进行和研究，做出正确的评价，通过年终财务，总结出管理中的经验，提示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。

公司年度财务分析报告 篇11

　　一、主要指标完成情况

　　1、固定费用：1-9月份累计完成##.5xxxx，完成进度计划的117.2xxxx，同比增长27.4xxxx，增加支出2312627.8xxxx。

　　2、三项费用：1-9月份累计完成##.5xxxx，完成进度计划的136.3xxxx，同比降低10.5xxxx，减少支出171939.2xxxx。

　　3、内部利润：1-9月份完成-##.1xxxx元，较计划进度-828.4xxxx元增亏252.7xxxx元。

　　二、以资金治理为契机，不断增强全员的预算治理意识

　　近年来，随着企业精细化治理水平的不断强化，对财务治理也提出了更高的要求。我们以此为契机，根据财务治理的特点以及财务治理的需要，及时出台了支公司《固定费用治理办法》、《资金预算治理办法》等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，一是采取定额包干的方式，将手机费、电话费、班站所办公费、车辆油料费、维修费、线路巡视费等定额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，中国电力资料网从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面，规定了借款必须于发生当月还款，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。通过预算治理这一有效的治理手段，职工的规范意识进一步增强，从而有力地带动了财务其他各项工作的开展。

　　三、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平

　　随着我国经济建设的不断发展，财务会计工作的侧重点和基本点也在改变，因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真进行工作总结，吸取经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的.提供财务信息。 最近几年，分公司一直把人员培训视为企业发展，增强企业竞争力的突破口，财务治理工作同样迫切需要素质较高的会计从业人员，因此我们根据实际工作的要求，结合支公司学分制考核，年初就制定了培训计划，有步骤有目的的进行培训。并且于5月份开始每周三全员定时参加分公司财务处举办的新会计准则培训，在6月份、9月份还分别参加了省公司和国网公司举办的新会计准则培训班，通过学习，进一步了解了公司的各项治理制度，懂得了企业财会人员的工作要求，如何中国电力资料网更好地做好基层财务工作等，进一步激发了干好财务工作的主动性与积极性，并且也为明年年初即将实施的新准则打下了良好基础

　　四、以考核为手段，促进财务基础治理水平的提高

　　随着企业治理的进一步深入，财务的治理职能逐渐增强。今年，支公司为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，制定了双文明考核办法，细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。按照分公司有关通知精神，我们又成立了资金风险安全检查领导组，具体制定了《资金治理办法》、《货币资金治理办法》、《工资资金治理办法》、《工程资金治理办法》等，将内控与内审相结合，每月都进行自查、自检工作，逐步完善了支公司的财务治理体系。 在今年的财务治理工作中，最重要的一点就是借助支公司的考核体系，采取了工作质量与方针目标的考核机制，将治理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。将费用预算通过月份考核与工资挂钩，全面提高了财务核算质量，实事求是的体现财务经营成果，做诚信纳税单位。并顺利通过每年一次的所得税汇算检查以及国家税务总局今年开展了电力专项检查。

　　五、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点

　　随着财务治理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方方面面，这其中包括材料物资的采购和废旧物资的处理等。为加强对基层站所各项财产物资的治理，通过现场清查和新领用登记，各班站所建立了固定资产、低值易耗品以及安全工器具登记台帐。今年5月份，财务科材料治理人员加班加点对库存物资情况进行了核查，规范了材料治理基础工作，确保了库存物资的帐帐、帐实相符，提高了材料物资的利用效能，顺利通过了公司供给站的检查。下一步，随着新库房的整合投运，以及对二级库房的清理，我们还将进一步加大对材料物资的监督治理，以求全面提升财务治理水平。

　　六、加强资金治理，减少资金占用，提高资金利用率

　　近年来，为加强对资金的统一归口治理，规范运作，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险，通过银行账户的清理归并，建立了与国网公司相适应的银行帐户治理体制。今年为进一步减少资金占用，提高资金利用率，今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了考核力度，并且通过一年的运行发现现金流量明显提高，资金周转率显著加快。三是建立了统一的财务预算治理制度。通过建立覆盖支公司所有层次以及业务范围内的资金预算，确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。四是严格执行现金治理制度，实行财务制约制度。以上制度的建立和实施更加有效地减少了资金的占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。

　　七、XX年财务工作计划

　　为全面搞好XX年全面预算治理与财务治理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：

　　(一)根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算治理工作。预算治理作为财务治理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算治理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算治理真正成为全员预算治理，让预算真正发挥其应有的作用。

年度财务分析报告 篇12

　　报 告 目 录

　　1 主要会计数据摘要

　　2 基本财务情况分析

　　2-1资产状况

　　2-1-1 资产构成

　　2-1-2 资产质量

　　2-2 负债状况

　　2-3 经营状况及变动原因

　　2-3-1 主营业务收入

　　2-3-2 主营业务成本

　　2-3-3 其他业务利润

　　2-3-4 管理费用

　　2-3-5 财务费用

　　2-3-6 投资收益

　　2-3-7 营业外支出净额

　　2-3-8 经营状况综述

　　3 预算完成情况及分析

　　3-1 收入收益类

　　3-2 成本费用类

　　3-3 预算分析综述

　　4 重要问题综述及建议

　　4-1 资威公路收入增长分析

　　4-2 国债跌价幅度较大

　　4-3 工程项目完成量不足

　　4-4 管理费用与财务费用的期间性影响较大大

　　1 主要会计数据摘要（单位：万元）

　　项 目报告期去年同期增减额增减幅度

　　一、主营业务收入39384860-922-19%

　　其中：1、x收入36623518+144+41%

　　2、x收入126123+3+2%

　　3、x收入1501219-1069-88%

　　二、主营业务成本11612093-932-45%

　　其中：1、x993891+102+11%

　　2、x1681202-1034-86%

　　三、主营业务利润25592553+6+02%

　　四、其他业务利润4126+1558%

　　其中：1、其他业务收入444400%

　　2、其他业务支出318-15-85%

　　五、管理费用883458+425+93%

　　六、财务费用1204524+680+130%

　　七、投资收益217328-111-34%

　　八、营业外支出净额18-6+24+400%

　　九、利润总额7121932-1220-63%

　　十、净利润6051655-1050-63%

　　注：扣除去年同期x净收益374万元后

　　2 基本财务情况分析

　　2-1 资产状况

　　截至2009年3月31日，公司总资产2082亿元。

　　2-1-1 资产构成

　　公司总资产的构成为：流动资产1063亿元，长期投资357亿元，固定资产净值516亿元，无形资产及其他资产146亿元。主要构成内容如下：

　　（1）流动资产：货币资金701亿元，其他货币资金6140万元，短期投资净值164亿元，应收票据2220万元，应收账款3425万元，工程施工6617万元，其他应收款1135万元。

　　（2）长期投资：x2亿元，x108亿元，x3496万元。

　　（3）固定资产净值：x净值48亿元，x等房屋净值2932万元。

　　（4）无形资产：x摊余净值8134万元，x摊余净值5062万元。

　　（5）长期待摊费用：x摊余净值635万元，x摊余净值837万元。

　　2-1-2 资产质量

　　（1）货币性资产：由货币资金、其他货币资金、短期投资、应收票据构成，共计948亿元，具备良好的付现能力和偿还债务能力。

　　（2）长期性经营资产：由x构成，共计561亿元，能提供长期的稳定的现金流。

　　（3）短期性经营资产：由工程施工构成，共计6617万元，能在短期内转化为货币性资产并获得一定利润。

　　（4）保值增值性好的长期投资：由x与x的股权投资构成，共计308亿元，不仅有较好的投资回报，而且x的股权对公司的发展具有重要作用。

　　以上四类资产总计1883亿元，占总资产的90%，说明公司现有的资产具有良好的质量。

年度财务分析报告 篇13

　　201x年度，我局所属企业在改革开放力度加大，全市经济持续稳步发展的形势下，坚持以提高效益为中心，以搞活经济强化管理为重点，深化企业内部改革，深入挖潜，调整经营结构，扩大经营规模，进一步完善了企业内部经营机制，努力开拓，奋力竞争。销售收入实现万元，比去年增加30%以上，并在取得较好经济效益的同时，取得了较好的社会效益。

　　（一）主要经济指标完成情况

　　本年度商品销售收入为万元，比上年增加万元。其中，商品流通企业销售实现万元，比上年增加5.5%，商办工业产品销售万元，比上年减少10%，其它企业营业收入实现万元，比上年增加43%。全年毛利率达到14.82%，比上年提高0.52%。费用水平本年实际为7.7%，比上年升高0.63%。全年实现利润万元，比上年增长4.68%。其中，商业企业利润万元，比上年增长12.5%，商办工业利润万元，比上年下降28.87%。销售利润率本年为4.83%，比上年下降0.05%。其中，商业企业为4.81%，上升0.3%。全部流动资金周转天数为128天，比上年的110天慢了18天。其中，商业企业周转天数为60天，比上年的53天慢了7天。

　　（二）主要财务情况分析

　　1、销售收入情况

　　通过强化竞争意识，调整经营结构，增设经营网点，扩大销售范围，促进了销售收入的提高。如南一百货商店销售收入比去年增加296.4万元；古都五交公司比上年增加396.2万元。

　　2、费用水平情况

　　全局商业的流通费用总额比上年增加144.8万元，费用水平上升0.82%其其中：①运杂费增加13.1万元；②保管费增加4.5万元；③工资总额3.1万元；④福利费增加6.7万元；⑤房屋租赁费增加50.2万元；③低值易耗品摊销增加5.2万元。

　　从变化因素看，主要是由于政策因素影响：①调整了三资、一金比例，使费用绝对值增加了12.8万元；②调整了房屋租赁价格，使费用增加了50.2万元；③企业普调工资，使费用相对增加80.9万元。扣除这三种因素影响，本期费用绝对额为905.6万元，比上年相对减少10.2万元。费用水平为6.7%，比上年下降0.4%。

　　3、资金运用情况

　　年末，全部资金占用额为万元，比上年增加28.7%。其中：商业资金占用额万元，占全部流动资金的55%，比上年下降6.87%。结算资金占用额为万元，占31.8%，比上年上升了8.65%。其中：应收货款和其他应收款比上年增加548.1万元。从资金占用情况分析，各项资金占用比例严重不合理，应继续加强三角债的清理工作。

　　4、利润情况

　　企业利润比上年增加万元，主要因素是：

　　（1）增加因素：①由于销售收入比上年增加804.3万元，利润增加了41.8万元；②由于毛利率比上年增加0.52%，使利润增加80万元；③由于其他各项收入比同期多收43万元，使利润增加42.7万元；④由于支出额比上年少支出6.1万元，使利润增加6.1万元。

　　（2）减少因素：①由于费用水平比上年提高0.82%，使利润减少105.6万元；②由于税率比上年上浮0.04%，使利润少实现5万元；③由于财产损失比上年多16.8万元，使利润减少16.8万元。以上两种因素相抵，本年度利润额多实现万元。

　　（三）存在的问题和建议

　　1、资金占用增长过快，结算资金占用比重较大，比例失调。特别是其他应收款和销货应收款大幅度上升，如不及时清理，对企业经济效益将产生很大影响。因此，建议各企业领导要引起重视，应收款较多的单位，要领导带头，抽出专人，成立清收小组，积极回收。也可将奖金、工资同回收贷款挂钩，调动回收人员积极性。同时，要求企业经理要严格控制赊销商品管理，严防新的三角债产生。

　　2、经营性亏损单位有增无减，亏损额不断增加。全局企业未弥补亏损额高达万元，比同期大幅度上升。建议各企业领导要加强对亏损企业的整顿、管理，做好扭亏转盈工作。

　　3、各企业程度不同地存在潜亏行为。全局待摊费用高达万元，待处理流动资金损失为万元。建议各企业领导要真实反映企业经营成果，该处理的处理，该核销的核销，以便真实地反映企业经营成果。

年度财务分析报告 篇14

　　x会召开以来，在各级领导的关怀支持下，在全院广大职工的积极协助下，我们严格执行医院财务制度，遵循财务工作为医疗工作服务的原则，统筹兼顾，较好地完成了我院领导及上级主管部门安排的财务工作，促进了我院各项工作的开展。现将全年的财务工作情况报告如下：

　　一、资产状况

　　截至20x年12月31日，资产总额为x元，负债x元，净资产x元。

　　（一）资产概况

　　总资产中，货币资金x元，占资产总额的4.63;其他应收款x元，占资产总额的7.05;固定资产x元，占资产总额的79.43。

　　需要说明的是，今年我院购置了x、x、x等大型医疗设备，共投资x万元，完成了上年的投资计划。另外，今年报废固定资产x元，其中，专用设备x元，一般设备x元，房屋建筑物x元。

　　（二）负债概况

　　负债中，主要为购进药品的应付帐款x元和预收医疗款x元，分别占负债总额的46.31和45.65，应付社会保障金x元，占负债总额的0.5，其他应付款x元，占负债总额的7.53，主要为大型医疗设备的押金和质保金。

　　二、收支情况

　　20x年全年收入总额为x元，支出为x元，收支结余为x元。

　　（一）收入概况

　　全年收入总额为x元，分别由以下收入类别构成：

　　1、财政补助收入x元（其中财政专项补助x元）

　　2、医疗收入x元（其中门诊收入x元，住院收入x元），占总收入的69.71，比去年同期增长了4.42

　　3、药品收入x元，占总收入的25.37，比去年同期下降了2.33

　　4、其他收入x元，占总收入的2.02

　　由此可见，医疗收入和药品收入所占总收入比例更趋合理。全年完成业务收入x元，比去年同期增长了15.63%，人均完成任务x元，比去年同期减少了0.89%。

　　（二）支出概况

　　全年支出总额为x元，分别由以下支出类别构成：

　　1、医疗支出x元

　　（1）其中人员支出x元

　　包括基本工资x元，津贴x元，奖金x元，社会保障x元，其他支出x元。

　　（2）公用支出x元

　　包括办公费x元，印刷费x元，水电费x元，邮电费x元，交通费x元，旅差费x元，会议费x元，培训费 x元，招待费x元，福利费x元，劳务费x元，物业管理费x元，维修费x元，租赁费x元，专用材料x元，图书费x元，燃料费x元，洗涤费x元，工会经费x元，提取坏帐准备x元，其他费用x元。

　　（3）补助支出x元

　　包括退休费x元，生活补助x元，住房补助x元，其他支出x元。

　　2、药品支出x元

　　3、其他支出x元

　　通过以上数据可以看出，所有收入、支出项目基本符合医院财务运行规律。全年职工工资、奖金、福利共计x元，比去年增长了12.32%，人均x元，比去年增长了6.66%。

　　三、财务预算收支执行情况

　　财政补助收入x元，预算收入x万元，完成了预算收入的94.3;20x年业务收入x，预算收入x万元，完成了预算收入的112;实际结余x万元，预算结余x万元，完成了预算结余的145。

　　20x年，我们以加强医院财务管理水平为中心，各项工作较以往均有较大提高，资金使用更趋合理，财务预算执行情况正常，圆满完成了院领导确定的工作任务。

　　四、20x年财务工作重点和财务预算

　　20x年，无论从财务收支还是财务管理方面，都有了长足的进步，但这些成绩还是初步的。今后需要深化管理，使财务管理、预算管理真正深入人心，为更迅速地提高我院整体财务管理水平奠定基础。

　　1、深入贯彻以财务管理为中心的管理原则，总结上年度经验教训，提高管理水平和执行能力，逐步完善各项财务管理工作，加强对资金的管理和对项目的财务管理，加强成本控制，真正形成良好的财务管理秩序，以良好的财务管理促进我院的健康发展。

　　2、为了医院长期发展打下更好的基础，在完善财务管理制度建设的基础上，逐步建立一整套预算、核算、分析、监督、数据信息传递、财务与其他系统间良好的管控体系。

　　3、根据今年任务的完成情况，预计20x年业务收入仍保持x万元，与20x年持平，并在确保各项工作正常进行的基础上，合理调度资金，尽可能减少经费支出，力争使收支结余达到x万元。

　　各位代表，20x年是我院发展过程中承前启后的关键一年，工作任务十分艰巨，但在上级有关部门的大力支持下，院领导的正确领导下，通过全院广大职工的共同努力，20x年将取得更大的发展。

年度财务分析报告 篇15

二OO*年 2 月份****公司基本面分析

　　200* 年 2 月份，股份公司在经理层的直接领导下，全体员工紧紧围绕年初集团董事会制定的的工作目标，克服了原材料持续上扬、业务承接量不足等诸多不利因素的影响，完成主钢构加工总量940.237吨，各类门窗1137M2，创造工业总产值658万元，实现合并营业收入842.09万元，营业利润-207.25万元，利润总额-191.13万元。若剔除江西XX公司的影响，则2月份完成主钢构加工总量656.367吨，创造工业总产值560万元，实现合并营业收入513.99万元(其中主营收入513.99万元)，营业利润-252.09万元，利润总额-255.79万元。营业收入完成年度预算计划53200万元的1.58%;合并销售毛利率、合并销售利润率和合并净资产收益率均为负数，是因为股份公司的很多营业收入在集团确认，导致成本不变情况下各项收益指标均为负数。

　　从资产状况来看，截止 2 月末，资产总额29997万元，资产负债率为0.79，权益比率(负债与股东权益之比)为4.15：1 ，流动比率为107.25%，这说明流动资产偿还短期债务的能力尚可，但权益比率较高，说明管理层采取的是高风险高报酬的财务政策，同时也说明财务结构欠稳健，负债较多，对企业长期发展势必造成一定的影响。

　　具体分析

　　一、实现产值、营业收入、利润分析

　　二月份完成工业总产值658万元，实现合并营业收入842.09万元(其中主营收入842.09万元)，合并利润总额-191.11万元。累计合并实现收入1091.2万元。合并利润总额-870.03万元。

　　合并营业收入完成年度预算计划的1.58%，其中股份公司实现433.17万元，门窗公司实现80.8万元，江西XX公司实现320.8万元。

　　合并利润总额为负数;主要原因为股份公司的很多营业收入在集团确认，导致利润总额为-269.7万元;门窗公司实现13.91万元，江西XX公司实现44.84万元。母公司在营业收入下降的同时亏损，门窗公司和江西XX公司稍有盈余，开创了良好发展的新局面。

　　母公司的营业收入与上年同期相比也有下降。

　　股份公司1-2月份签定了11笔3848万元的合同，与去年同期9笔3050万元增长798万元。说明销售人员在积极开拓市场，努力实现预定目标。

　　门窗公司积极、主动地开发市场，实现自接业务产值114.8万元，公司配套业务产值70.8万元。占年度计划的7.1%。与去年同期相比下降33%。累计实现销售收入171.2万元，占年度计划的6.6%，与去年同比下降77%。实现利润总额22.9万元，占年度计划的7.1%，去去年同比下降88%。现金流量为228.5万元，占计划7.1%。总体经营较为正常。

　　江西XX1、2两个月承接合同3个，合同额为843万元。实现320.8万元收入。1-2月份合同基本完工，但未完全交货，故本月此两笔收入未结转收入及成本。本月结转的收入为上年未完工工程的部分收入。

　　二、成本费用分析

　　今年1-2月份合并营业成本为1628.3。三项期间费用为301.2万元。合并利润总额为-870.03万元。

　　原材料的持续上扬是成本费用上升的主要原因，自去年以来一直有不同幅度的增长。与上年平均原材料采购成本相比，本月因涨价因素对生产成本的影响金额较大。现在各公司都要提高成本控制意识，降低成本，节约挖潜上下功夫，才能提高经济效益实现企业价值。

　　XX公司上半年平均单位生产成本达3675.35元/吨，比计划单位成本3650元/吨上升0.69%，比上年同期生产成本2434.31元/吨上升50.98%。根据吨生产成本原材料配比，由于涨价因素使原材料生产成本比上年平均增加了993.73元/吨。与上年同期相比，上半年营业成本增加了914.70万元，比营业收入的增加多出135.12万元。管理费用较上年同期节约了 138.66万元，营业费用与财务费用基本持平。

　　YY公司上半年平均单位生产成本M产品为9020.33元/吨、N产品为5268.44元/吨，分别比上年同期增长3690.27元/吨和410.60元/吨。与上年同期相比，营业收入的增长比营业成本的增长多出107.53万元;期间费用增长52.43，其中由于销售特别是外销的增长和本年增加外行贷款400万元而增加营业费用20.15万元和财务费用4.33万元。

　　成本费用构成变动情况表(占营业收入的比例)

　　项目名称 本年上半年 上年同期

　　数值(万元) 百分比(%) 数值(万元) 百分比(%)

　　营业收入 6,485.18 100.00% 4,808.78 100.00%

　　成本费用总额 6,380.40 98.38% 4,571.25 95.06%

　　其中：营业成本 5,519.06 85.10% 3,992.36 83.02%

　　主营税金及附加 34.62 0.53% 32.70 0.68%

　　管理费用 644.81 9.94% 466.43 9.70%

　　销售费用 115.88 1.79% 39.26 0.82%

　　财务费用 66.03 1.02% 40.50 0.84%

　　可控性管理费用为年度财务计划216.10万元的48.55%，与上年同期相比节约了60.57万元。其中修理费、运输费节约较多，控制较好，这主要是公司认真落实了上级关于对车辆进行效能监察的精神，对车辆运输费、修理费进行有效控制;办公费较上年同期增加3.60万元,主要是因为今年增加了物资验收单、结算中心委托收款书等印刷品使印刷费增加3.60万元;业务业务招待费超支较严重，其中母公司和XX公司已超出税务允许扣除标准的4.18万元和1.83万元，这应引起足够的重视，下半年应严格控制。

　　可控管理费用执行情况对照表

　　项目名称 本年上半年(万元) 与上年同期相比 为年度财务计划的%

　　增加额(万元) 增长率(%)

　　办公费 20.58 3.71 22.02 51.83

　　差旅费 15.99 -1.41 -8.12 48.76

　　修理费 25.27 -55.88 -68.86 53.77

　　运输费 10.27 -16.44 -61.55 24.00

　　业务招待费 32.80 9.45 40.49 60.97

　　合计 104.92 -60.57 -36.60 48.55

学校年度财务分析报告 篇16

　　20XX年，我校坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，严格遵守《行政事业单位会计制度》，为学校管理和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩，现就20XX年终财务分析如下：

　　(一)年终财务分析---年初预算分析

　　本年度财政预算为84700元，基本支出70700元，其他支出14000元。

　　(二)年终财务分析---本年预算执行情况分析

　　1.财政补助收入情况

　　财政补助收入全年共拨入67155元。

　　2.事业支出情况

　　事业支出全年共支出62805元，其中：基本支出全年共支出40448元(办公费12422元，水电费2615元，邮电费924元，机车燃修费2120元，招待费1292元，修缮费7594元，培训/差旅费8044元，设备购置费5437元)。其他14641元。在所有支出中，其中修缮费、培训/差旅费、开支较大，主要原因是今年学校青岛市规范化学校达标，领导教师外出学习机会较多，以及学校增加教学设备、硬件也是很多的。

　　3.年终决算情况

　　本年度单位共收入67155元，共支出62805元，年末事业结余为4350元。

　　(三)年终财务分析---存在的问题和建议

　　1.重视日常财务收支管理。

　　收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的'需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理学校今后要建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的。

　　2.加强对固定资产的管理。

　　固定资产是学校开展业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。我校加强这方面管理，财务处在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与使用部门进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。

　　3.认真做好年终决算工作。

　　年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。针对报表撰写出了学校年终财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过年终财务分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高我校财务管理水平。

学校年度财务分析报告 篇17

　　一、年终财务分析---年初预算分析

　　本年度财政预算为115900元，基本支出89000元，其他支出26900元。

　　二、年终财务分析---本年预算执行情况分析

　　1.财政补助收入情况

　　财政补助收入全年共拨入115900元。

　　2.事业支出情况

　　事业支出全年共支出127517.06元，其中：基本支出全年共支出89261.06元(办公费50792.25元，占全年总支出的39.8%;电费1040.15元，占全年总支出的0.8%;邮电费2701元，占全年总支出的2.1%;印刷费1391.74元，占全年总支出的1.1%;招待费195元，占全年总支出的0.15%;物业管理2020元，占全年总支出的1.6%;交通费2450元，占全年总支出的1.9%;维修费13599.5元，占全年总支出的10.7%;会议费200元，占全年总支出的0.16%;培训费8901.42元，占全年总支出的7%;劳务费4030元，占全年总支出的3.2%;其他1040元占全年总支出的0.8%;);其他资本性支出38256元(办公设备购置2790元，占全年总支出的2.2%;专用设备购置9966.00元，占全年总支出的7.8%;大型修缮25500元，占全年总支出的20%)。在所有支出中，其中办公费、维修费、培训费、资本性支出开支较大，主要原因是今年学校向规范化学校方向发展，教师外出学习机会较多，学校增加教学设备、硬件，大力改善教育教学环境。

　　3.年终决算情况

　　本年度单位共收入115900元，共支出127517.06元，超支2011年年末事业结余款11617.06元。

　　三、年终财务分析---存在的问题和建议

　　1.加强对固定资产的管理。

　　固定资产是学校开展业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。我校加强这方面管理，财务在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与使用部门进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。

　　2.重视日常财务收支管理。

　　收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办事方针的体现。为了加强这一管理学校今后要建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的。

　　3.认真做好年终决算工作。

　　年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。针对报表撰写出了学校年终财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过年终财务分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高我校财务管理水平。

医院年度财务分析报告 篇18

　　市民政局:

　　XX医院20XX年是比较平稳的一年，在面对医疗市场激烈的竞争，本院门诊楼改建搬迁，道路施工交通不便等诸多因素下，全院领导员工上下一心，共同努力,始终坚持以过硬的医疗技术，先进的`医疗设备，低廉的医疗价格，温馨的医疗服务为“XX”创下了良好的口碑。现将20XX年度财务状况报告如下:

　　一、本年度收入分析

　　本年度实现账面收入X.27万元，比上年度的X.09万元减少了10%。其中主营业务收入X.27万元，其他业务收入X万元，分别比去年减少了10%和20%。在主营业务收入中，门诊收入X.3万元，比去年增加了8%，其中XX门诊收入8.42万元，比去年的X.75万元增加了25%;住院收入X.94万元，比去年下降了19%，较去年相比，主要是本年减少了手外住院收入。本年度其他收入总额为X万元，其中:防疫站收入为X.47万元，比去年X.73万元增加了16%，房租及利息收入X.8万元。

　　二、本年度主要成本费用分析

　　本年度共发生成本费用X.51万元，比上年度X.10万元减少了7%，主要表现在:1、本年度药品消耗X.88万元，卫生材料消耗X.69万元，分别比去年的X.86万元和X.6万元下降了12%和20%，主要是受收入减少的影响。本年度药品收入达到X.71万元，与去年持平。医疗收入达到X.56万元，比去年减少了15%。2、本年度工资奖金及社会保障费X.18万元,比上年度X.44万元增加支出X.74万元,增加了1%。3、本年度发生能源费支出36万元。其中:耗电22.8万度21.4万元，用汽962.3吨12.5万元，支付水费2.1万元。本年能源费比上年度增加了9.5万元。4、本年度计提房屋设备折旧X.3万元，与上年基本持平。5、全年还发生电话费1.3万元，差旅及交通费2.5万元，印刷及复印费5.5万元，购办公用品及消耗用物资7.2万元，招待费支出X.9万元，计量强检医疗废水监测证件年审等1.4万元，宽带网及医保卡使用费,软件服务费4.85万元，门诊及住院票据费1.48万元，刷卡手续费1.38万元，汽车加油保养保险养路费5万元，垃圾清运费0.38万元，购工装及医用图书报刊费1.2万元等。6、本年计提董事长基金X.89万元，推销上年待摊费用X万元。

　　三、本年度发生的其他重大资金支出项目

　　1、CT后续维护费，移机费X.78万元。2、广告宣传及招牌制作费X.4万元。3、设备维修及汽管安装.维修.保养.改造费X.5万元。4、医疗赔偿支出X.83万元。5、支付碎石及手外科上年度提成X.76万元。6、门诊房屋改造装修支出X.5万元。7、防水处理改造工程X.04万元。8、本年度新增设备投资X.1万元。主要购置了高频利浦刀，婴儿高压氧舱，胎心多普勒，痔疮吻合器及刺激仪，心电监护仪等。

　　四、本年度结余情况

　　本年度实现利润总额X.76万元，加年初的分配结余X.64万元，期末账面未分配利润为X.4万元。

　　五、现金流量分析

　　本年度账面现金及银行存款余额X.42万元，除定期存款户X万元外，实际可用货币资金X.42万元。本年共发生现金及银行存款流入X.45万元。其中经营活动总流入为X.34万元，占71%，收到银行存款利息流入X.75万元。在经营活动总流入中,销售药品及医疗服务收入X.2万元，占经营流入的X.5%，其他流入为1.5%.主要为财局06~XX年防疫活动经费X.02万元。本年度发生现金流入X.29万元。其中:经营活动流出X.25万元，占87.6%;固定资产购置投资支出X.1万元，占3.1%;房屋改造支出X.5万元，占10.2%;污水处理工程投入12.04万元，占2.2%;在经营流出中用于购买药品及材料支出X.65万元,占经营流出的42%;用于职工方面支出X万元,占经营流出的53.5%;CT维护以及移机支出X.78万元。

　　六、20XX年医务财务管理有待进一步加强和控制的方面

　　1、加强物资管理,进一步做好物资的计划,采购,销售和库存工作。2、加强医疗专用设备的安全使用和维护管理。3、进一步建立健全财务管理管理,将财务核算进一步的细分化,精确化,努力降低财务风险。4、加强财务监督及控制职能,进一步协调科室与财务关系,做好住院结算和门诊收费工作的管理。5、加强往来账目的管理,及时清欠回收资金,以加速资金周转,提高资金的利用率。6、继续发扬我院勤俭节约的优良传统，节能降耗，努力降低成本，调动员工积极性，为在新的一年再创辉煌作出努力。

XX医院

20XX年3月10日

医院年度财务分析报告 篇19

　　市民政局：

　　XX医院XXXX年是比较平稳的一年，在面对医疗市场激烈的竞争，本院门诊楼改建搬迁，道路施工交通不便等诸多因素下，全院领导员工上下一心，共同努力,始终坚持以过硬的医疗技术，先进的医疗设备，低廉的医疗价格，温馨的医疗服务为“XX”创下了良好的口碑。现将XXXX年度财务状况报告如下：

　　一、本年度收入分析

　　本年度实现账面收入X.27万元，比上年度的`X.09万元减少了10%。其中主营业务收入X.27万元，其他业务收入X万元，分别比去年减少了10%和20%。在主营业务收入中，门诊收入X.3万元，比去年增加了8%，其中XX门诊收入8.42万元，比去年的X.75万元增加了25%;住院收入X.94万元，比去年下降了19%，较去年相比，主要是本年减少了手外住院收入。本年度其他收入总额为X万元，其中：防疫站收入为X.47万元，比去年X.73万元增加了16%，房租及利息收入X.8万元。

　　二、本年度主要成本费用分析

　　本年度共发生成本费用X.51万元，比上年度X.10万元减少了7%，主要表现在：

　　1、本年度药品消耗X.88万元，卫生材料消耗X.69万元，分别比去年的X.86万元和X.6万元下降了12%和20%，主要是受收入减少的影响。本年度药品收入达到X.71万元，与去年持平。医疗收入达到X.56万元，比去年减少了15%。

　　2、本年度工资奖金及社会保障费X.18万元,比上年度X.44万元增加支出X.74万元,增加了1%。

　　3、本年度发生能源费支出36万元。其中:耗电22.8万度21.4万元，用汽962.3吨12.5万元，支付水费2.1万元。本年能源费比上年度增加了9.5万元。

　　4、本年度计提房屋设备折旧X.3万元，与上年基本持平。

　　5、全年还发生电话费1.3万元，差旅及交通费2.5万元，印刷及复印费5.5万元，购办公用品及消耗用物资7.2万元，招待费支出X.9万元，计量强检医疗废水监测证件年审等1.4万元，宽带网及医保卡使用费,软件服务费4.85万元，门诊及住院票据费1.48万元，刷卡手续费1.38万元，汽车加油保养保险养路费5万元，垃圾清运费0.38万元，购工装及医用图书报刊费1.2万元等。

　　6、本年计提董事长基金X.89万元，推销上年待摊费用X万元。

　　三、本年度发生的其他重大资金支出项目

　　1、CT后续维护费，移机费X.78万元。2、广告宣传及招牌制作费X.4万元。3、设备维修及汽管安装.维修.保养.改造费X.5万元。4、医疗赔偿支出X.83万元。5、支付碎石及手外科上年度提成X.76万元。6、门诊房屋改造装修支出X.5万元。7、防水处理改造工程X.04万元。8、本年度新增设备投资X.1万元。主要购置了高频利浦刀，婴儿高压氧舱，胎心多普勒，痔疮吻合器及刺激仪，心电监护仪等。

　　四、本年度结余情况

　　本年度实现利润总额X.76万元，加年初的分配结余X.64万元，期末账面未分配利润为X.4万元。

　　五、现金流量分析

　　本年度账面现金及银行存款余额X.42万元，除定期存款户X万元外，实际可用货币资金X.42万元。本年共发生现金及银行存款流入X.45万元。其中经营活动总流入为X.34万元，占71%，收到银行存款利息流入X.75万元。在经营活动总流入中,销售药品及医疗服务收入X.2万元，占经营流入的X.5%，其他流入为1.5%.主要为财局06～07年防疫活动经费X.02万元。本年度发生现金流入X.29万元。其中:经营活动流出X.25万元，占87.6%;固定资产购置投资支出X.1万元，占3.1%;房屋改造支出X.5万元，占10.2%;污水处理工程投入12.04万元，占2.2%;在经营流出中用于购买药品及材料支出X.65万元,占经营流出的42%;用于职工方面支出X万元,占经营流出的53.5%;CT维护以及移机支出X.78万元。

　　六、XXXX年医务财务管理有待进一步加强和控制的方面

　　1、加强物资管理,进一步做好物资的计划,采购,销售和库存工作。

　　2、加强医疗专用设备的安全使用和维护管理。

　　3、进一步建立健全财务管理管理,将财务核算进一步的细分化,精确化,努力降低财务风险。

　　4、加强财务监督及控制职能,进一步协调科室与财务关系,做好住院结算和门诊收费工作的管理。

　　5、加强往来账目的管理,及时清欠回收资金,以加速资金周转,提高资金的利用率。

　　6、继续发扬我院勤俭节约的优良传统，节能降耗，努力降低成本，调动员工积极性，为在新的一年再创辉煌作出努力。

医院年度财务分析报告 篇20

　　**会召开以来，在各级领导的关怀支持下，在全院广大职工的积极协助下，我们严格执行医院财务制度，遵循财务工作为医疗工作服务的原则，统筹兼顾，较好地完成了我院领导及上级主管部门安排的财务工作，促进了我院各项工作的开展。现将全年的财务工作情况报告如下：

　　一、资产状况

　　截至20xx年12月31日，资产总额为元，负债元，净资产元。

　　(一)资产概况

　　总资产中，货币资金元，占资产总额的4.63;其他应收款元，占资产总额的7.05;固定资产元，占资产总额的79.43。

　　需要说明的是，今年我院购置了、、等大型医疗设备，共投资万元，完成了上年的投资计划。另外，今年报废固定资产元，其中，专用设备元，一般设备元，房屋建筑物元。

　　(二)负债概况

　　负债中，主要为购进药品的应付帐款元和预收医疗款元，分别占负债总额的46.31和45.65，应付社会保障金元，占负债总额的0.5，其他应付款元，占负债总额的7.53，主要为大型医疗设备的押金和质保金。

　　二、收支情况

　　20xx年全年收入总额为元，支出为元，收支结余为元。

　　(一)收入概况

　　全年收入总额为元，分别由以下收入类别构成：

　　1.财政补助收入元(其中财政专项补助元)

　　2.医疗收入元(其中门诊收入元，住院收入元)，占总收入的69.71，比去年同期增长了4.42

　　3.药品收入元,占总收入的25.37，比去年同期下降了2.33

　　4.其他收入元，占总收入的2.02

　　由此可见，医疗收入和药品收入所占总收入比例更趋合理。全年完成业务收入元，比去年同期增长了15.63%，人均完成任务元，比去年同期减少了0.89%。

　　(二)支出概况

　　全年支出总额为元，分别由以下支出类别构成：

　　1.医疗支出元

　　(1)其中人员支出元

　　包括基本工资元，津贴元，奖金元，社会保障元，其他支出元。

　　(2)公用支出元

　　包括办公费元，印刷费元，水电费元，邮电费元，交通费元，旅差费元，会议费元，培训费元，招待费元，福利费元，劳务费元，物业管理费元，维修费元，租赁费元，专用材料元，图书费元，燃料费元，洗涤费元，工会经费元，提取坏帐准备元，其他费用元。

　　(3)补助支出元

　　包括退休费元，生活补助元，住房补助元，其他支出元。

　　2.药品支出元

　　3.其他支出元

　　通过以上数据可以看出，所有收入、支出项目基本符合医院财务运行规律。全年职工工资、奖金、福利共计元，比去年增长了12.32%，人均元，比去年增长了6.66%。

　　三、财务预算收支执行情况

　　财政补助收入元，预算收入万元，完成了预算收入的94.3;20xx年业务收入元，预算收入万元，完成了预算收入的112;实际结余万元，预算结余万元，完成了预算结余的145。

　　20xx年，我们以加强医院财务管理水平为中心，各项工作较以往均有较大提高，资金使用更趋合理，财务预算执行情况正常，圆满完成了院领导确定的`工作任务。

　　四、20xx年财务工作重点和财务预算

　　20xx年，无论从财务收支还是财务管理方面，都有了长足的进步，但这些成绩还是初步的。今后需要深化管理，使财务管理、预算管理真正深入人心，为更迅速地提高我院整体财务管理水平奠定基础。

　　1.深入贯彻以财务管理为中心的管理原则，总结上年度经验教训，提高管理水平和执行能力，逐步完善各项财务管理工作，加强对资金的管理和对项目的财务管理，加强成本控制，真正形成良好的财务管理秩序，以良好的财务管理促进我院的健康发展。

　　2.为了医院长期发展打下更好的基础，在完善财务管理制度建设的基础上，逐步建立一整套预算、核算、分析、监督、数据信息传递、财务与其他系统间良好的管控体系。

　　3.根据今年任务的完成情况，预计20xx年业务收入仍保持万元，与20xx年持平，并在确保各项工作正常进行的基础上，合理调度资金，尽可能减少经费支出，力争使收支结余达到万元。

　　各位代表，20xx年是我院发展过程中承前启后的关键一年，工作任务十分艰巨，但在上级有关部门的大力支持下，院领导的正确领导下，通过全院广大职工的共同努力，20xx年将取得更大的发展。

学校年度财务分析报告 篇21

　　在学校领导的正确指导下，依靠全体教师共同努力，以求真务实，较好的完成了本学期的各项工作，保证了学校的日常工作的顺利进行，现将本学期的财务工作简要总结如下：

　　一、合理安排收支预算，严格预算管理

　　单位预算是学校完成各项工作任务，实现事业计划的重要前提，因此认真做好我校的收支预算职责重大。为了搞好这项工作，根据学校上年度的实际状况，拟定的`预算方案，使预算更加切合实际。充分发挥在财务管理中的积极作用，较圆满地完成预算编制任务。在实际执行过程中，严格按照预算执行，每月未编制好计划用款报表，充分体现了资金的使用效益，确保学校各项工作的顺利完成。

　　二、认真做好决算工作

　　每期决算也是一项较为复杂繁重的工作任务，主要进行结旧建新，编制决算报表，决算报表是反映学校一年度的财务收支状况，是指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度收支计划的基础，所以除了认真细致地做好年终决算外，同时要做好每期结算，针对所编制的报表进行比较性分析，通过分析，总结经验，揭示存在的问题，为学校领导决策带给依据。

　　三、努力学习，提高财会人员的自身素质。

　　财务人员能用心学习，不断的提高财会知识和政策水平，同时积极参加学校的一切政治学习，认真作好学习笔记，认真贯彻执行《合计法》，使学校的财会工作能按照国家的政策、法规进行，保证支出的真实性，合法性。

　　总之，在xxxx年春，财务工作取得了必须成绩，这与学校的正确领导是分不开的，在新的一年里，必须更加努力，发杨成绩，改正不足，勤奋务实、开拓进取，为学校建设与发展出谋划策。

学校年度财务分析报告 篇22

　　又到岁末，我主要负责三江资产和新南物业两个公司会计核算、监督，会计信息反映、财务管理，以及财务制度的建设和完善等工作。忠于职守，勤政务实，廉洁自律，今年圆满地完成了本部门职责工作和领导交办的各项工作任务。下头本人对20xx年的工作情景作一个简要地总结。

　　一、坚持强化自身修养，进取地工作态度，不断提高自身综合素质。

　　我始终坚持以一个共产党员的标准严格要求自我，坚持思想的先进性。能够勤于思考、敢于创新，做到重实际、说实话、办实事、求实效;能够结合公司实际，贯彻执行国家相关财经税收法律法规政策和公司财务制度。工作态度端正，积极进取，注重团结，具有团队精神，工作上相互协调、相互配合、相互支持、合谐合睦。

　　二、加强业务理论知识学习、全面开拓视野、努力提高管理水平，系统掌握财务管理知识，加强有关的经营以及管理方面的知识，深入了解和掌握国家有关财务、会计工作的政策法规，促进财务工作健康发展。提高了运用理论知识指导实践的本事，参与决策本事，组织协调本事。

　　三、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德。

　　我觉得做好财务工作，首先要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，以会计准则为依据，遵守财经纪律。认真履行工作职责，一丝不苟，工作上踏实肯干。合理合法处理好每一笔会计业务，对所有需要报销的单据进行认真审核，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向公司领导汇报，认真做好会计审核工作。

　　四、结合企业经营的现状，在20xx年财务管理工作经验的基础上，今年资金管理、细化项目成本费用核算、会计信息化建设、加强经济活动监督六个方面的'财务工作进行了改善和提高。使会计工作能更好地为企业发展服务。

　　五、完善财务制度建设，进一步规范各项会计工作。

　　工作要落实，制度是保障。完善财务制度建设，进一步规范各项会计工作。一是根据国家财政部重新修订的《企业财务通则》和上级公司财务制度，结合本企业实际，建立健全了《公司财务制度》、《财务部内部稽核制度》、《费用审批制度》等贴合企业法人治理结构要求的企业财务管理体系，使财务工作到达财务管理规范。

　　六、今后努力的方向

　　在今后的工作中，我将进一步加强理论学习;强化开拓创新意识，找准工作的突破口。进一步总结经验，发扬成绩，克服不足，以更加饱满的工作热情，团结全体同事，开拓进取，为推进公司的改革与发展做出新的贡献。

学校年度财务分析报告 篇23

　　在学校党支部，校委会的正确领导下，在镇财政所的正确指导下，较好的完成了本学期的收支计划，保证了学校的日常工作的.顺利进行，现将本学期的财务工作总结如下：

　　一、努力学习，提高财会人员的政治素质。

　　财务人员能自学的参加学校的一切政治学习，认真作好学习笔记，不断的提高财会知识和政策水平，能认真贯彻执行执行财务政策，方针、制度，使学校的财会工作能按照国家的政策、法令进行，从而保证财会工作顺利完成学校下达的各项工作。

　　二、用心工作，努力完成学校的后勤工作

　　后勤工作将影响到学校的一切工作，学校制定了财务制度和上报审批程序，财会人员要做到账目清楚，下账要字迹工事下账时，对学校血口要做到细致明了，为学校要节约每一分钱，本学期积极配合学校完成了年度收支计划，为学校做好强有力的保障。

　　三、查找差距，努力做好后勤工作

　　本年度虽然完成学校的各项工作，但还存在必须差距，如：上缴财政各项款项后，申请却很困难，一时半晌申请不回来，耽误了学校的正常工作，使学校工作受到必须的影响，要想工作做得好，要手勤、眼勤、多动脑筋，要替领导分担一些困难，把后勤工作做好。

学校年度财务分析报告 篇24

　　在学校党支部，校委会的正确领导下，在镇财政所的正确指导下，较好的完成了本学期的收支计划，保证了学校的日常工作的顺利进行，现将本学期的财务工作总结如下：

　　一、努力学习，提高财会人员的政治素质。

　　财务人员能自学的参加学校的一切政治学习，认真作好学习笔记，不断的提高财会知识和政策水平，能认真贯彻执行执行财务政策，方针、制度，使学校的财会工作能按照国家的政策、法令进行，从而保证财会工作顺利完成学校下达的各项工作。

　　二、积极工作。

　　努力完成学校的后勤工作 后勤工作将影响到学校的一切工作，学校制定了财务制度和上报审批程序，财会人员要做到账目清楚，下账要字迹工事下账时，对学校血口要做到细致明了，为学校要节约每一分钱，本学期积极配合学校完成了年度收支计划，为学校做好强有力的保障。

　　三、查找差距。

　　努力做好后勤工作 本年度虽然完成学校的各项工作，但还存在一定差距，如：上缴财政各项款项后，申请却很困难，一时半晌申请不回来，耽误了学校的正常工作，使学校工作受到一定的影响，要想工作做得好，要手勤、眼勤、多动脑筋，要替领导分担一些困难，把后勤工作做好。

　　几点感想：

　　1、领导的`重视与支持是搞好工作的关键。领导的重视程度越高，工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对工作的高度重视和大力支持。校领导对财务工作倍加关注，对重大问题的定性与处理亲自过问，对财务报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为财务工作的顺利实施提供了有力保证。

　　2、财务工作要树立服务意识。财务工作的性质决定了财务工作必须坚持监督与服务并重，寓监督于服务之中。

　　3、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距；

　　4、凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能；

　　5、团队协作精神非常重要；

　　总之，经过共同努力，虽然我们财务工作也受到了领导的认可和支持，取得了全校职工的信任。但是也面临许多新问题：制度有待进一步完善，方法需进一步。

学校年度财务分析报告 篇25

　　在监狱党委的正确领导下和职能科室的指挥下，监区全体干警职工协同奋斗，最终圆满地完成今年年初我监狱党委下达的关于经济指标的工作任务。现将我监区xx年度财务工作进行总结汇报，具体情况如下：

　　一、监区会计核算工作

　　1、我监区严格依照《企业会计制度》、《会计基础工作规范》和会计电算化工作的管理要求的相关规定开展会计业务工作。

　　2、我监区依据相关制度、规范所设定的科目设置总账和明细分类账，登记总账和明细账分别登记经审核无误的原始凭证和相关资料，并编制相关的会计凭证，保证会计业务做到“账证相符，账账相符，账实相符”。

　　3、我监区根据有关规定所设定的比例、标准，计算提取犯人劳动补贴费。严格按照成本核算办法的有关规定，正确归集，合理分配制造费用。严格依据销售发票等有关凭证，正确核算产品成本费用和销售收入，妥协保存会计档案。

　　4、我监区依据编制报表的要求及财务科的有关规定，以明细准确的总账、明细账为基础，分别编制会计报表和财务情况说明书，并及时送报。同时，在完成本单位本职工作的同时，积极稳妥的完成单位领导及财务科交给的其他各项工作。

　　二、xx年度监区生产经营工作总结

　　1、监区经营概况：监区现有干警9人、工人1人、安全监察员1人，平均在押犯86、6人。xx年度共生产成品红砖1096、4435万块，砖厂实现主营业务收入611701、40元。创报利润37889、43元。

　　2、监区生产概况：监部于xx年1月开始砖厂的修复工作。并于xx年2月12日与福建人魏国兵签订十年合同，随后砖厂生产逐步步入正轨并于xx年2月底正式起火烧砖开始生产。

　　3、监区往来款项

　　监区xx年度往来款项如下表所示：

　　账目 名称 金额（元） 备注

　　应收账款 魏国兵欠款 463546、84 承诺xx年1月10日前结清

　　杨继田欠款 4506、20 进一步协商交涉

　　应付账款 刘绍和 40912、20 我狱所欠砖款

　　应收账款:

　　（1）魏国兵欠款 463546、84元，已经向监部承诺xx年1月10日前结清。

　　（2）杨继田欠款4506、20元，已多次反映但未有结果，正在进一步协商交涉

　　应付账款：

　　我狱欠刘绍和用于各监区的红砖砖款，共计40912.20元

　　我单位在决算前对所有往来款项特别是红砖厂的红砖数目均逐一进行核对，所有款项、数目均由往来款项双方签字认可方能生效。

　　三、总结经验及存在的问题

　　在监狱党委的正确领导下，七监区全体干警职工严格执行监狱财务管理制度，恪尽职守、任劳任怨，积极克服生产单一等客观不利因素，在维护好监管安全，生产安全前提下，努力实现经济效益最大化。经过近一年来全体干警职工的'辛勤努力，实现主营业务收入60余万元的成绩，在成绩面前我们深深体会到科学管理和制度化管理的重要性。

　　在取得一定成绩同时，我们也注意到我们在工作中暴露出的问题：

　　1、今年上半年由于受用砖市场销售情况的制约，导致砖厂未能高效运转，产量过低。

　　2、甲方资金回收困难导致产品积压。

　　3、砖厂工作人员中新犯数量较多，犯人操作技能低，降低了砖厂的生产效率。

　　四、xx年生产经济财务计划

　　针对在xx年度工作中所暴露出来的问题，我们制定的xx年的生产经济财务计划如下：

　　1、全体干警职工需继续深入学习科学发展观，运用科学方法和发展的眼光将xx年的财务工作推上一个新的台阶。

　　2、认真贯彻和落实监狱年初下达的各项经济效益指标，详细制定完成各项指标的措施和计划。

　　3、继续执行严格财务制度，继续建立健全科学合理的管理制度。

　　4、加强对新犯的培训，提高犯人的劳动技能；控制好生产过程的每个环节，严把产品质量关。

　　5、积极寻找产品市场，打开产品销路。

　　6、鼓励和发动每个干警职工，积极努力完成xx年的各项经济指标任务，依靠广大群众的力量做好财务管理工作。

　　我们相信在监狱党委的正确领导和关怀下了；在监区广大干警职工的辛勤努力下，我监区xx年财务管理工作将在xx年基础上全面提升一个新的高度，实现质的飞跃。

学校年度财务分析报告 篇26

　　20xx年，财务处面临着重重压力，既有东方分流、绩效工资改革等带来的资金压力，也有公共财政改革带来的业务压力，还有人员紧缺带来的任务压力。不过，在学校各级党政领导的大力支持下，在学校各职能处室及二级学院的紧密配合下，在财务处全体同志的齐心努力下，财务处跨过了一道又一道的关卡，保证了学校各项财务工作稳定、有序、顺畅的开展。

　　一、积极筹划，统筹安排，资金压力适度缓解

　　20xx年，学校面临着东方分设、绩效工资改革以及到期贷款支付等近1.5亿元的资金压力。在文华校区置换搁置，后续资金支援缺乏的严峻形势下，财务处积极谋划，开展了一系列的资金筹集工作：

　　首先，与教育厅充分沟通，在目前省财政严控贷款规模的形势下，使其默许以前争取的流动资金贷款额度；加大和各大银行的联系和磋商，在今年全国控制贷款规模的政策背景下，争取了一定的授信额度；同时，对即将到期的贷款进行贷款重组。这三项措施基本上缓解了目前的资金压力，为我校的发展与绩效工资改革提供了财力保障。

　　其次，充分利用国库资金的预挂制度与学费收入上缴专户之间的时间差，即在财政政策允许范围内，先行使用财政预挂资金，适度推迟学费上缴，可以争取到近9个月的时间差，有效的节约了资金的使用成本，实现了资金使用效益的最大化。

　　再次，主动与财政厅联系，争取可观的专项资金。今年我校中央专项申报7个项目，申报财政支持745.80万元，实际批复4个项目，批复数400万元，项目通过率为57.14%，比上年增长1倍。同时，我们还争取到“提升地方高校办学水平专项资金”458万元，解决了人才队伍建设、体育场馆改造、数字化学术交流平台三个项目的建设。此外，还争取到财政厅专项100万元以及教育厅专项250万元，并全部用于安排图书采购。专项资金的获取，有效缓解了学校正常经费的支付压力。

　　特别需要指出的是：我们多次与财政厅职能部门沟通，希望财政厅的专项资金能够改变传统的硬件建设模式，适度支持学校软项目，特别是加大人才队伍建设方面的投入。这一建议取得了财政部门的基本认同。这次我校争取到的人才培养建设项目是师资队伍国际化培养计划项目，契合“浙江省高等教育国际化发展规划”的主导精神。该人才队伍建设专项的申报成功也是我校首次突破了省内相关专项资金只能用于硬件采购的局限，为今后的软件专项申报奠定了基础。

　　最后，年终财政厅教育厅在省政府统一部署下安排财政资金化解高校债务，我们配合校领导在数据采集、方案制订等方面做了大量工作，目前还在进一步工作中。

　　二、充分准备，主动沟通，各项审计顺利通过

　　20xx年，财务处迎来了两项重要审计工作，一是国家审计署长沙特派办对我省高校开展的地方政府性债务审计工作；二是浙江省审计厅教科文处对王院长开展的期中经济责任审计工作。

　　债务审计工作中，我校是被抽中的首批六个高校中的一家，为了确保审计工作顺利进展，财务处和校园建设处密切配合，按照要求准备了自第一笔基本建设贷款开始到20xx年底的所有贷款合同、协议，财务和基建报表，基建立项批复、概算和决算等与贷款相关的全套资料，主动配合审计人员对每笔贷款的使用情况进行财务处理核实。正因为准备充分、沟通及时、配合主动、解释到位，我校债务审计在首批高校债务审计中历时最短，评价最好。

　　王院长的期中经济责任审计，在我校历时近一个半月。在审计进驻之前，财务处就主动沟通联系：对外和省审计厅联系，了解审计的背景、目的、范围、材料要求等具体事宜；对内和党校办、审计室、资产管理处、校园建设处、后勤等职能部门联系，布置好进驻前的相关准备工作，包括审计场地、资料准备以及后勤保障等。审计进场后，我处更是全力配合，从材料的提供、取证的答复、意见的征询等均与审计人员进行了充分的沟通。当时正值学校放假，且为第八届残疾人运动会的盲人足球赛事在我校举办，审计人员吃饭与休息的学术交流中心正在重新装修，使我们的配合又增加了一些难度。在学校领导的支持与兄弟部门的高度配合下，我们圆满的完成了审计现场的配合工作。

　　审计反映了我校在科研经费管理、二级学院经费管理、对外投资及财务运行等方面存在问题，我们虚心接受、并在整个假期保持密切联系，按时提交整改方案。在相关部门配合与财务处全体同志努力下，我们完成了房产清查、公司清理、资产评估、财务调账等一系列工作，在审计决定书后60天内如期完成了整改任务并提交报告。

　　三、把握契机，多方论证，制度建设推陈出新

　　继20xx年我处推出《校内预算管理办法》、《实验室建设专项资金管理办法》以后，财务制度建设基本上是处于一种非系统化管理状态，不仅上级部门的检查中指出学校财务制度建设上的不足，广大的教职工对财务处的工作也表现出很多的不理解。面对现实，我处虚心接受批评，认真梳理，拟定需修订或新订的制度目录，并将近年来教工反映最多的.报销和借款问题作为首要整改点，归纳整理关键问题及确定解决方案，经过处内多次讨论、修改，形成制度草案；随后，我处还邀请主要职能部门、二级学院对草案进行逐条讨论，并提交学校所有部门“一支笔”组成的财务管理委员会审议；根据讨论及审议意见形成《浙江财经学院财务报销暂行规定》、《浙江财经学院借款管理暂行规定》、《浙江财经学院会计档案管理暂行规定》三项制度，提交校长办公会、党委会审定通过，于年初正式发布并实施。

　　这三项制度的推出是财务制度建设迈出的艰难的一步但也是可喜的一步，对财务处而言，它意味着今后财务制度建设将逐步进入了规范化、系统化建设轨道；对财务处服务对象（广大教职工）而言，也对财务事项处理规则有了更清晰的了解，从而也减少因信息不对称带来彼此的工作误解。

　　接下来，我们还将结合公共财政改革、绩效工资改革的系列改革政策，进一步出台有关制度，如“校内预算的实施细则”等。

　　四、精心组织，认真贯彻，改革步伐稳步推进

　　1.分解公务接待费，增强预算控制。20xx年的部门预算中，作为“两会”的重点上会部门，财政厅与教育厅对会议费、出国费、公务用车运行费和公务接待费等“四项经费”指标均作作出严格的控制。与以往年度相比，20xx年我校的公务接待费所受影响最大，减幅达60%。为了确保学校各项业务的正常开展，我处精心组织，对历年的数据做了详细的统计与分析，确定了公务接待费的控制规则，在得到预算审查小组、校长办公会、党委会的一致通过后，在20xx年的校内预算中做了具体的分配。

　　2.初步推行公务卡，减少现金交易。在接到省财政厅《关于省级非集中核算单位部分费用项目推行非现金结算方式的通知》后，一方面，我处及时联系办卡银行，协调银行工作人员上门受理公务卡开卡业务；另一方面，和主管部门取得联系，了解公务卡支付的具体要求，并将相关管理规定、使用指南等及时上传财务处网页。公务卡的推行使我校贯彻落实公共财政改革政策的步伐又向前迈进了一步。

　　五、兢兢业业，任劳任怨，点点滴滴体现奉献

　　20xx年财务处在缺编1人，招聘2人未果的情况下，各项工作依然有条不紊的进行：

　　1.日常报销工作。面对日益增长的报销量，财务处全体同志始终团结一致，经常加班加点，放弃休息时间，克服重重困难，保证学校财务工作的正常开展。特别是今年1月16日放假前后杭州大雪，积雪近二十公分，财务处全体成员历时近4个小时赶往下沙加班。是责任心的驱动，大家义无反顾。

　　2.数据统计工作。在保证报销正常运转的前提下，财务处还配合相关部门做好一系列的数据统计工作，包括绩效工资改革中涉及的大量有关工资、课时费、劳务费等数据的统计工作；高基表以及实验室等相关数据的填报工作。

　　3.收费咨询工作。每年新生录取期间，财务处都派专人守候在咨询电话旁，耐心的解答学生提出的各项疑问，如收费标准、缴费渠道、缴费金额、退费规定等均做出明确的答复。

　　4.学生缴费工作。截止到20xx年底，全校缴费率达99.7％，并且所有学院都已经达到99%以上。到今年，我校已经连续6年缴费率超过99%。

　　5.东方学院结算工作。今年是东方学院分设后第一年，涉及到大量结算及两校财务会计关系的技术处理。在各部门配合下，目前已经基本处理完毕。

　　6.残疾人运动会服务工作。今年我校还承担了全国第八届残疾人运动会的盲人足球赛事的组织，其中涉及大量经费预算、结算与报销工作。目前还在处理过程中。

　　7.创新争优工作。在日常工作之余，财务处还响应组织号召，与金融学院08金融一班学生党支部结队。通过与学生支部书记、学生党员代表、贫困生等交流谈心，听取他们在学习、工作、人生规划方面的状况，指导他们建立科学、健康的人生观、学习观。对生活上有困难的学生长期结对、定向资助，帮助他们渡过难关。

学校年度财务分析报告 篇27

　　一、狠抓预算管理

　　20xx上半年学校财务经费预算按照“保人员(含学生)经费、保正常运转、保重点建设、保化解债务”，严格控制一般性支出的原则进行编制，并经学校有关会议研究通过后实施。20xx年是学校基建任务和化债任务最重的一年，全年教育事业费预算总收入xx亿元，预算总支出xx亿元，其中人员经费xx亿元、业务及设备支出xx亿元、公用维修支出0.56亿元、归还银行贷款xx亿元、基建及其他支出xx亿元。在财务管理工作中，强化了预算的作用和预算的约束力，加强了预算执行过程的控制，在常规性经费预算零增长的情况下，确保了学校基建、化债等各项工作按计划顺利完成。

　　二、推进学校建设发展

　　20xx上半年，围绕着中央支持地方高校发展、省骨干学科实验室、省三重点建设、学生学习生活设施维修改造等方面，积极组织项目论证、申报和争取工作，目前已到位预算外专项经费xx万元。这些经费的投入，对学科建设及办学条件改善起到很大的促进作用。

　　三、合理运作资金

　　根据办学需要，学校今年加大了办学设施建设力度，目前南校区校医院、浴室开水房、工科实验大楼、南校区学生公寓楼等各项工程目前已投入近7xx万元。同时按照学校一手抓建设、一手抓内涵式发展的工作思路，为泰山学者、高层次人才引进及实验室建设等提供了所需经费xx多万元。

　　四、积极化解债务

　　按照中央财政部、教育部“关于减轻地方高校债务负担，化解高校债务风险的`意见”，xxxx省明确了20xx-20xx年xx高校化解债务的目标和高校化债奖励补助措施。我校20xx上半年通过利用资产置换、合理调配资金资源等措施偿还银行贷款xx万元(包括争取的省财政化债奖励经费xx万元)。同时减少了几百万元贷款利息。目前，学校银行贷款已降到1.1亿元。

　　五、齐心协力工作

　　学费收入是学校收入预算的重要组成部分，学校领导对收费工作高度重视。财务处和各学院及有关部门密切配合、相互联动，通过采取切实有效措施，使学费收缴工作取得显著成效，全校收缴率达xx%，其中有5个学院实现了xx%。学费收缴工作取得成效，确保了学校财务收入预算的顺利实现。

　　按照20xx年《xx农业大学社会服务收入及投资经营收益管理办法》，对涉及的四大类21个项目的收支分配等已全部落实到位。由此加强了学校创收项目管理，进一步规范了经济活动行为。

　　六、积极迎接检查

　　20xx上半年有多个上级单位来学校财务检查，其中国家审计署对学校基本建设和债务管理情况;省物价局对各项教育收费情况;税务局对各方面交税情况;以及上级主管部门对科研、教学等专项经费使用情况等方面分别进行了检查。就此财务处做了精心准备，全面安排，就检查审计提出的问题通过检查部门都做了妥善处理，保证了学校利益的最大化。

　　为更好践行争先创优承诺，积极开展了“爱岗敬业、争做服务先锋”活动，不断增强职工的岗位意识、责任意识、服务意识和廉洁奉公意识，努力营造“既要按规章制度办事、又要让满广大师生满意”的良好工作氛围。

学校年度财务分析报告 篇28

　　一年来财务处在学校领导的支持与具体指导下，财务工作紧紧围绕学校工作重点，坚持为教学和师生员工服务理念，坚持《会计法》，坚持财经制度和财务准则，合理调配有限资金，限度地保证教职员工的生活及教学工作的顺利开展。20xx年，主要开展的工作是：

　　1、按照年初财政经费预算指标，财政拨付我校的正常经费除了保证职工工资外，远远无法满足学校庞大的支出，按照校领导的指示，财务室先后多次从培训部调配资金700多万元，既偿还了富滇银行贷款200万元，同时透过合理安排和使用资金，又保证了教职员工福利待遇和教学的稳步发展。

　　2、每月按时、按质、按量上报财政部门和人事部门工资信息，使职工能在固定时间领到薪水，生活和工作未受影响。

　　3、紧跟学校春季招生工作的步伐，为13个县市联办学生办理银行储蓄卡3196张，发放助学金xxx万元，受助人数4637人。助学金发放工作程序严格按照《国家助学金暂行管理办法》相关条款操作办理。同时按照中央涉农专业免交学费的政策规定，办理了20xx年秋季学期xx人的退费手续，退学费金额xxx元。

　　4、20xx年3月，州政府x[20x]30号文件批复我校学生规模数从1600人扩大到3000人，净增1400人。增加学生规模数相应地就应调整追加20xx年度经费预算指标。财务室相关人员及时将这一状况向学校领导作了反映，并得到校领导的大力支持，透过与财政部门相关科室用心协调和勾通，最终财政部门同意调整追加我校经费预算指标84万元，必须程度上缓解了学校经费紧张的局面。

　　5、学费是学校收入的重要经济来源，也是财务工作不可缺少的一部份。按照学校目前的办学规模和办学层次，收费工作发生了很大的变化：一是收费对象由单一的校内中专生扩大到社会函授专科生、大学网络专科及本科生;二是收费标准由原先的三个增加到此刻的8个;三是集中收费时间由原先的`每年两次(春秋两季)增加到此刻的.5次(函授生集中授课时间，北师大、中国农大每年春秋两次的集中考试时间及新生开班时间)，这样就给本来人手较少、业务较多的财务工作增加了工作量和工作时间，但无论如何，财务人员始终任劳任怨，以学校的大局为重，按要求完成收费工作任务，全年累计收取学费xx万元。

　　总之，一年来虽然财务处全体人员本着尽心尽力、尽职尽责为全校师生服务的工作态度和工作作风，但工作中难免有不尽人意之处，主要表此刻：一是服务态度还有待进一步提高，二是要加强业务知识的学习，争取为学校的发展做出应有的贡献。

学校年度财务分析报告 篇29

　　财务关系到学校的发现水平，有计划的把每一分钱花在刀刃上是非常值得深思的。现将财务工作总结如下：

　　20xx上半年的工作已经接近尾声，我校的财务工作也到了半年的总结阶段，财务管理是学校中心工作之一，学校财务工作的有效管理既能调动教职工的积极性，促进学校健康快速地发展，同时又能增强学校可持续发展的后劲。在教管组的领导下，我们严格执行《xx镇中小学校财务管理方案》和有关规定，实行“校长负责，集中管理，分校核算”的财务管理体制，规范学校的财务管理，确保了教育经费的有效使用和财务工作的健康发展。

　　一、更新财务管理理念，促进学校健康发展

　　财务管理的理念直接关系到财务管理的成败。为了学校的健康发展，为了老师的待遇稳步提高，我校本着保运转、保安全、保稳定、保发展和“量入为出、开源节流、统筹兼顾、科学合理”的原则，严格执行有关财务政策，细化项目，分类核算。该用的钱不少用一分，不该花的钱不多花一分。该建设的工程按高标准建设，不建临时性工程项目。使开支的每一分钱都有利于学校教育教学，有利于学校的健康、持续发展。

　　二、严格执行政策，完善理财机制

　　近几年，我们认真贯彻落实《xx县中小学财务报帐制及公用经费精细化管理办法》，严格执行《xx镇中小学校财务管理方案》和《公用经费定额标准》，实行“校长负责，集中管理，分校核算”的财务管理体制，从《方案》公布起，我们以核算点为主体，实行报帐制和公用经费精细化管理。校长是财务活动的责任人，分管财务的领导为直接责任人。

　　三、实行预决算制度、执行月报帐制度。

　　根据《xx镇中小学校财务管理方案》，在每月初的4个工作日内，由分管财务的领导和学校报帐员到教管组审核、审计、报帐。由教管组核算点统一管理。每月底在学校办公室公布本月的收支，预算下月支出情况，实行了动态化管理。

　　每学期初，学校报帐员到核算点领取备用金，支付学校的零星开支。超出元的大额开支，先由学校写好支出的用途和预算书面申请报告，再经教管组会计审查、助理审批后方能实施。之后，报帐员将支出的.原始凭证完善“三证”，到核算点办理直接支付手续。最后，由核算点将原始凭证连同批准的“审批文件”一同入账。实行了预决算制度。为学校财务管理规范化建设奠定了良好的基础。

　　四、规范财务管理，促进学校健康发展。

　　为了规范学校财务管理，我校在财务管理过程中，坚持“量入为出，开源节流”的原则，做到用前有预算，用时有监督，用后有公示，尤其是后勤帐的民主化管理，实行了随时发生，随时入帐，一月一清理，一月一做帐的制度和收费公示制度。对较为敏感的`招待费和差旅费、培训费等费用的报销方面作出了严格规定，(如招待、差旅是为哪个项目服务的，费用就在哪个项目列支。)在学校基建、设备购置等工作中，量入为出，开源节流，勤俭持家，严格按预算项目和收入进度，合理安排支出，做到无预算不开支，有预算不超支。保运转、保稳定、保发展。对教职工福利待遇实行多劳多得、优劳优得，保持教职工待遇稳步提高。通过这一系列规定的实施，学校财务管理中存在的支出混乱现象得到了遏制，切实推进了学校财务规范化建设。初步实现了公开、公平、民主、科学化的民主理财，科学管理的目标。

　　但是，我们的财务管理还是有一些不足之处的。它既有人为的因素，也有社会环境的影响。如情理和法规的矛盾，物价和预算的矛盾，导致交通费、差旅费、会议费、培训费等超过我们的预算。

　　财务管理是一门科学，也是一门艺术，善理财者，利用这一杠杆调动教职工的积极性，促进学校健康快速地发展，同时又能加强学校可持续发展的后劲。财务管理的规范化、科学化、民主化是我们不懈追求的目标，我们将不断地学习科学理财，不断探究、改进管理方法，力争向管理要效益，把有限的资金用到急需的地方，进一步搞好财务公开，民主理财，为学校各项工作顺利进行、学校健康快速发展而努力。

学校年度财务分析报告 篇30

　　根据上级精神，习城乡中心校以求真务实的工作作风，为学校的建设和发展提供了优良的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中获得了一定的成绩，现就20xx年度财务工作总结以下：

　　一、公道安排收支预算，严格预算管理

　　单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业计划的重要保证，也是单位财务工作的基本根据。因此，认真做好我乡的收支预算具有十分重要的意义。为弄好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部分的意见，并屡次向领导汇报，在现有条件下，在国家政策答应范围内，发掘潜力，多渠道积极张罗资金，本着“以收定支，量进为出，保证重点，统筹一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操纵，发挥其在财务管理中的.积极作用。

　　二、加强对固定资产的管理

　　固定资产是学校展开教学业务及其它活动的重要物资条件，其种类繁多，规格不一。在这一管理上，很多人长时间不重视，存在侧重钱轻物，重采购轻管理的思想。为加强这方面管理，在平时的报销工作中，对那些该记进固定资产而没办理固定资产进库手续的，催促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实符合。通过清查盘点能够及时发现和梗塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种题目，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完全。

　　三、重视平常财务收支管理

　　收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是减缓资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行节约办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，这样财务平常工作就能够做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，使得学校能够集中财力办事业。通过认真落实执行，收效非常明显，极大地进步资金的使用效益。

　　四、认真做好年终决算工作

　　年终决算是一项比较负责和沉重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记进新帐，编制会计报表。财务报表是反映单位财务状态和收支情况的书面文件，是财政部分和单位领导了解情况，把握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划的基础。所以中心校非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地弄好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详实的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭露出存在的题目，以便改进财务管理工作，进步管理水平，也为领导的决策提供了根据。

　　总之，在20xx年，在财务方面做了大量卓有成效的工作，新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开辟进取的工作态度，为学校的建设和发展贡献我们的气力。

【年度财务分析报告】相关文章：

财务分析报告(30篇)07-02

财务人员年度考核个人总结(17篇)07-03

医院年度财务分析报告(17篇)07-04

财务经理年度述职报告(精选16篇)07-05

公司财务部门年度总结(精选16篇)07-06

财务部年度述职报告(17篇)07-07

企业年度财务分析报告(17篇)07-09